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国联基金固收产品业绩源自投研深度、广度和精度

国联基金固收产品业绩源自投研深度、广度和精度
2025-02-06 14:50:57 来源:今日热点网

固收业务是国联基金传统优势,公司从中国居民财富平衡再配置的长期视角出发,构建起完整固收产品谱系,目前已拥有36只债基产品全面覆盖货币、货币增强、同业存单、短债、中短债、中长信用债、中长久期利率债、可转债、固收+等,在不同风险收益特征、不同投资时限上,为投资者提供丰富选择。

近几年,随着经济政策的调控变化日益复杂多变,对固收产品利率择时、信用风险管理、回撤管控等提出更严格的要求。面对市场环境的新挑战,国联基金固收团队积极应对,自上而下强化了固收架构体系建设。不仅加强财政、货币政策导向研究深度,还从宏观层面把握市场趋势及拐点变化,以确保大类资产配置方向不偏离。

宏观大势波动导致不同行业景气差异显著,基本面研究的难度随之增大。为应对这一挑战,国联基金不断拓展研究广度,制定覆盖几十个行业的信用分析模型和方法。同时,对各主要行业均建立了较为成熟的行业景气度跟踪数据库,能够全面、实时的掌握各行业动态。在此基础上,构建起一整套完善信用评级体系,用扎实的自下而上研究捕捉相对价值和分散化的alpha,创造超额收益的同时有效规避违约风险。

国联基金着重提升投研体系精度,打通研究到业绩的转化通道,“投研交一体化”固收业务体系更加成熟,实现高质量研究向高质量业绩的高效转化。从具体产品业绩看,2024年国联基金旗下5只债基产品业绩均跻身同类前20%,其中国联恒安纯债A、国联恒通纯债A、国联聚通定期开放债券年度业绩均排名同类前10%;更长时间维度,近两年国联益海30天滚动持有短债A成绩位居同类TOP5(5/114),国联聚业定期开放债券近两年、三年、五年分别取得了4/151、3/139、3/107的好成绩,国联聚通定期开放债券近两年、三年成绩均排名同类前6%。(排名来源:银河证券,截至2024.12.31,发布时间2025.1.1)


责任编辑:kj005

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